... {toc}
h2. Вкладка "Операции"
!finance_operations.png|border=0,height=300!
Историю финансовых операций абонента можно найти на одноименной вкладке в его карточке. Среди таких операций возможны:
* *Акт* \- Списание с лицевого счета за автоматически обсчитанный трафик, или ежедневная абонентская плата, или ежедневные услуги. При этом указанная сумма вычитается из Остатка и из Кредита. Настоятельно рекомендуется делать автоматически.
* *Приход* \- Добавление денег на баланс пользователя.
* *Счет* \- Используется для выставления счета на оплату.
* *Баланс подвести* \- Закрытие бухгалтерского периода. Выставляется из расчета = Остаток на начало открытого периода + дебит за закрытый период. При этом поле Оплата обнуляется, а значение поля Баланс (бух.) переносится в поле Остаток. Рекомендуется делать автоматически.
По умолчанию номера операций имеют вид "00001, 00002, 00003...". Для того чтобы установить другой вид номеров, например, принятых в вашей организации, или для того чтобы задать начальные номера, вручную измените номер при создании операции. Например, если при создании новой операции вместо автоматический созданного номера вида "00010" написать "АВ0127", то номера следующих операций автоматически будут генерироваться так: "АВ0128, АВ0129, АВ0130…".
Все операции фиксируются в БД и отображаются в виде списка. В нижней части закладки Операции отображается список операций по текущему пользователю или группе.
Выводятся следующие поля:
* Номер, Описание, Сумма
* Тип (расход, приход или документ)
* Дата (от какого числа, может не совпадать с датой создания)
* Знак (знак операции: "1" -- приход, "-1" - расход, "0" -- нефинансовая)
* Баланс (бух.) (значение "бухгалтерского" баланса, после проведения операции)
* Ответственный за операцию (человек выполнивший операцию).
{info}На закладке Операции отображается только информация по текущему пользователю или группе. Для отображения, сортировки и фильтра операций всех абонентов можно создать отчет через [конструктор|CarbonBilling:Конструктор отчетов].{info}
h2. Финансовая информация
!finance_information.png|border=0,width=500!
В области "*Финансовая информация*" отражено состояние баланса абонента, используемая валюта а так же прочая полезная информация по финансам абонента.
h3. Таблица "Баланс"
Баланс пользователя можно найти в соответствующей таблице, он рассчитывается по формуле:
* *Баланс бух*: сумма остатка с предыдущего периода и приходов денежных средств
* *Баланс текущий*: сумма остатка, приходов и уже списанного расхода абонента
* *Баланс на конец месяца*: сумма остатка, приходов, и расходов - уже списанного (текущий период предоплаты плюс прошлый период постоплаты) и планируемого к списанию в следующем периоде (постоплата за текущий период).
Значения в колонках "Приход" и "Расход предоплата" являются гиперссылками и позволяю посмотреть детальную информацию за выбранный период, что подробно описано в статье "[CarbonBilling:Детализация расхода]".
Так же расход, как по постоплате, так и по предоплате, можно проанализировать на вкладке "[Расход|CarbonBilling:Счетчики услуг. Вкладка "Расход".]"; приходы можно увидеть на вкладке "*Операции*" описанной выше в статье, и в [аудите|CarbonBilling:Аудит].
h3. Порог предупреждения и порог отключения
* *Порог предупреждения*: сумма при достижении которой абоненту может быть [отправлено напоминание|Система отправки сообщений (sms,email и тд). Шаблоны сообщений] о необходимости оплаты
* *Порог отключения*: сумма ниже которой не могут быть произведены списания денежных средств (в таком случае абонент будет заблокирован по неоплате), однако отключение можно отсрочить следующими опциями:
** *Не отключать при превышении порога*: позволит работать абоненту бесконечно без блокировки по неоплате
** *Дата отключения безлимитного периода*: дата, в которую отключится опция "Не отключать при превышении порога"
Схема работы опции "*Не отключать при превышении порога*" подробно описана в статье "[Отключение абонентов и услуг с помощью опций|CarbonBilling:Отключение абонентов и услуг с помощью опций]"
h3. Валюта
Работа с валютам описана в следующих статьях:
* Добавление валют, настройка курса конвертации: [CarbonBilling:Валюты. Выбор используемой валюты]
* Указание курса валюты для отдельных услуг: [CarbonBilling:Мультивалютность]
* Валюта счета: [CarbonBilling:Валюта услуги. Валюта счета. Наследование.]
h3. Бонусы
Бонусы являются отдельной валютой, которую можно конвертировать в основную, схема начисления бонусов и конвертации описаны в статье "[CarbonBilling:Система бонусов]"
h3. Минимальный и рекомендуемый платежи
* *Рекомендуемый ежемесячный платеж*: отражает минимальную сумму которую абонент должен внести на счет чтобы его не заблокировало в следующем расчетном периоде (дата вычисления зависит от глобальных настроек биллинга, подробней описано в статье "[Рекомендуемый платёж, минимальный платёж.|Рекомендуемый платёж, минимальный платёж]"; равен нолю если средств хватит, чтобы проработать текущий месяц и следующий
* *Рекомендуемый ежемесячный платеж (постоплата)*: описан в статье "[Рекомендуемый платёж, минимальный платёж.|http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=50659559]"
* *Минимальный платеж(для разблокировки)*: отражает минимальную сумму которую абонент должен внести, чтобы снять финансовую блокировку, если её нет то равен нолю.
h3. Прогнозируемая дата блокировки
{note} *ВАЖНО*: Работает только для услуг с методом списания "Ежедневно" и "Ежемесячно равными долями в день".{note}
{note} *ВАЖНО*: "Хватит денег до" считается приблизительно и может отличаться от реальной даты блокировки. {note}
* *Хватит денег до*: прогнозируемая дата, до которой абоненту хватит средств на счёте для оплаты услуг. Рассчитывается исходя из текущего баланса, настроек услуг и порога отключения. Дата рассчитывается включительно, то есть на следующий день абонент будет заблокирован. Если абонент уже заблокирован, то дата "Хватит денег до" будет равна дате блокировки, но в некоторых случая может указываться другая случайная дата или не указываться вовсе.
При активном обещанном платеже датой блокировки может указываться дата окончания обещанного платежа, даже если по факту абонента заблокирует раньше, также дата может не указываться. Абонент может ориентироваться на дату окончания обещанного платежа.
|
